EXTRATO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL DO DINHEIRO QUER CAIU NA CONTA DA PREFEITURA DE PORTEL MES JANEIRO ,FEVEREIRO de 2011

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09/03/2011

DAF - Distribuição de Arrecadação Federal

17:42:33

PORTEL - PA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2011	PARCELA DE IPI	166.023,73C
	PARCELA DE IR	585.707,64C
	RETENCAO PASEP	7.517,30D
	DEDUCAO SAUDE	112.759,69D
	DEDUCAO FUNDEB	150.346,26D
	TOTAL:	481.108,12C
19.01.2011	PARCELA DE IPI	9.007,04C
	PARCELA DE IR	40.232,45C
	RETENCAO PASEP	492,39D
	DEDUCAO SAUDE	7.385,91D
	DEDUCAO FUNDEB	9.847,89D
	TOTAL:	31.513,30C
20.01.2011	PARCELA DE IPI	40.328,34C
	PARCELA DE IR	211.780,84C
	RETENCAO PASEP	2.521,08D
	DEDUCAO SAUDE	37.816,37D
	DEDUCAO FUNDEB	50.421,82D
	TOTAL:	161.349,91C
28.01.2011	PARCELA DE IPI	23.763,57C
	PARCELA DE IR	449.864,46C
	RETENCAO PASEP	4.736,27D
	DEDUCAO SAUDE	71.044,19D
	DEDUCAO FUNDEB	94.725,60D
	TOTAL:	303.121,97C
10.02.2011	PARCELA DE IPI	165.551,15C
	PARCELA DE IR	1.070.062,51C
	RETENCAO PASEP	12.356,13D
	DEDUCAO SAUDE	185.342,04D
	DEDUCAO FUNDEB	247.122,73D
	TOTAL:	790.792,76C
18.02.2011	PARCELA DE IPI	46.566,58C
	PARCELA DE IR	75.424,28C
	RETENCAO PASEP	1.219,90D
	DEDUCAO SAUDE	18.298,62D
	DEDUCAO FUNDEB	24.398,16D
	TOTAL:	78.074,18C
28.02.2011	PARCELA DE IPI	12.825,89C
	PARCELA DE IR	274.373,73C
	RETENCAO PASEP	2.871,98D
	DEDUCAO SAUDE	43.079,93D
	DEDUCAO FUNDEB	57.439,91D
	TOTAL:	183.807,80C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	464.066,30C
	PARCELA DE IR	2.707.445,91C
	RETENCAO PASEP	31.715,05D
	DEDUCAO SAUDE	475.726,75D
	DEDUCAO FUNDEB	634.302,37D
	DEBITO FUNDO	1.141.744,17D
	CREDITO FUNDO	3.171.512,21C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.01.2011	COTA-PARTE	14.936,24C
	RETENCAO PASEP	149,36D
	TOTAL:	14.786,88C
18.02.2011	COTA-PARTE	16.871,57C
	RETENCAO PASEP	168,71D
	TOTAL:	16.702,86C
TOTAIS	COTA-PARTE	31.807,81C
	RETENCAO PASEP	318,07D
	DEBITO FUNDO	318,07D
	CREDITO FUNDO	31.807,81C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2011	COTA MENSAL	7.622,86C
	RETENCAO PASEP	60,98D
	DEDUCAO SAUDE	1.143,42D
	DEDUCAO FUNDEB	1.524,57D
	TOTAL:	4.893,89C
28.02.2011	COTA MENSAL	7.622,86C
	RETENCAO PASEP	60,98D
	DEDUCAO SAUDE	1.143,42D
	DEDUCAO FUNDEB	1.524,57D
	TOTAL:	4.893,89C
TOTAIS	COTA MENSAL	15.245,72C
	RETENCAO PASEP	121,96D
	DEDUCAO SAUDE	2.286,84D
	DEDUCAO FUNDEB	3.049,14D
	DEBITO FUNDO	5.457,94D
	CREDITO FUNDO	15.245,72C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2011	ITR - ANOS ANT.	49,75C
	ITR - ANO 1997	53,00C
	RETENCAO PASEP	0,81D
	DEDUCAO SAUDE	15,41D
	DEDUCAO FUNDEB	20,55D
	TOTAL:	65,98C
10.01.2011	ITR - ANOS ANT.	239,11C
	ITR - ANO 1997	1.972,01C
	RETENCAO PASEP	17,68D
	DEDUCAO SAUDE	331,66D
	DEDUCAO FUNDEB	442,22D
	TOTAL:	1.419,56C
28.01.2011	ITR - ANOS ANT.	47,13C
	ITR - ANO 1997	55,00C
	RETENCAO PASEP	0,81D
	DEDUCAO SAUDE	15,31D
	DEDUCAO FUNDEB	20,42D
	TOTAL:	65,59C
10.02.2011	RETENCAO PASEP	0,98D
	DEDUCAO SAUDE	18,52D
	DEDUCAO FUNDEB	24,70D
	ITR-NAO CONVEN	123,52C
	TOTAL:	79,32C
TOTAIS	ITR - ANOS ANT.	335,99C
	ITR - ANO 1997	2.080,01C
	RETENCAO PASEP	20,28D
	DEDUCAO SAUDE	380,90D
	DEDUCAO FUNDEB	507,89D
	ITR-NAO CONVEN	123,52C
	DEBITO FUNDO	909,07D
	CREDITO FUNDO	2.539,52C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2011	ORIGEM ITR	15,41C
10.01.2011	ORIGEM FPM	112.759,69C
	ORIGEM ITR	331,66C
	TOTAL:	113.091,35C
19.01.2011	ORIGEM FPM	7.385,91C
20.01.2011	ORIGEM FPM	37.816,37C
28.01.2011	ORIGEM FPM	71.044,19C
	REF. LEI 87/96	1.143,42C
	ORIGEM ITR	15,31C
	TOTAL:	72.202,92C
10.02.2011	ORIGEM FPM	185.342,04C
	ORIGEM ITR	18,52C
	TOTAL:	185.360,56C
18.02.2011	ORIGEM FPM	18.298,62C
28.02.2011	ORIGEM FPM	43.079,93C
	REF. LEI 87/96	1.143,42C
	TOTAL:	44.223,35C
TOTAIS	ORIGEM FPM	475.726,75C
	REF. LEI 87/96	2.286,84C
	ORIGEM ITR	380,90C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	478.394,49C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2011	PASEP MUNICIPIO	259,80D
	COTA-MUNICIPIO	25.980,19C
	TOTAL:	25.720,39C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	259,80D
	COTA-MUNICIPIO	25.980,19C
	DEBITO FUNDO	259,80D
	CREDITO FUNDO	25.980,19C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011	COMPLEM. UNIAO	858.538,82C
	ORIGEM ITR	267,65C
	TOTAL:	858.806,47C
05.01.2011	ORIGEM ITR	207,04C
10.01.2011	ORIGEM ITR	950,98C
	ORIGEM IPI-EXP	22.147,68C
	ORIGEM FPE	295.011,03C
	ORIGEM FPM	183.940,73C
	TOTAL:	502.050,42C
19.01.2011	ORIGEM IPI-EXP	1.201,54C
	ORIGEM FPE	19.323,65C
	ORIGEM FPM	12.048,37C
	TOTAL:	32.573,56C
20.01.2011	ORIGEM ITR	44,02C
	ORIGEM IPI-EXP	5.379,83C
	ORIGEM FPE	98.938,26C
	ORIGEM FPM	61.688,45C
	TOTAL:	166.050,56C
26.01.2011	ORIGEM IPVA	2.421,32C
	ORIGEM ITCMD	1.718,55C
	ORIGEM ICMS EST	718.477,26C
	TOTAL:	722.617,13C
28.01.2011	ORIGEM ITR	56,47C
	ORIGEM IPI-EXP	3.170,08C
	ORIGEM FPE	185.871,58C
	ORIGEM FPM	115.357,68C
	ORIGEM LEI87/96	12.741,60C
	TOTAL:	317.197,41C
31.01.2011	COMPLEM. UNIAO	1.054.836,03C
02.02.2011	COMPLEM. UNIAO	1.860.584,13C
10.02.2011	ORIGEM ITR	144,29C
	ORIGEM IPI-EXP	22.084,64C
	ORIGEM FPE	484.906,82C
	ORIGEM FPM	300.948,26C
	TOTAL:	808.084,01C
14.02.2011	ORIGEM IPVA	6.257,58C
	ORIGEM ICMS EST	20.387,35C
	TOTAL:	26.644,93C
15.02.2011	ORIGEM IPVA	2.364,46C
	ORIGEM ITCMD	1.678,19C
	ORIGEM ICMS EST	626.530,72C
	TOTAL:	630.573,37C
17.02.2011	ORIGEM IPVA	12.217,87C
	ORIGEM ICMS EST	33.140,14C
	TOTAL:	45.358,01C
18.02.2011	ORIGEM IPI-EXP	6.212,01C
	ORIGEM FPE	47.874,35C
	ORIGEM FPM	29.712,30C
	TOTAL:	83.798,66C
22.02.2011	ORIGEM ITR	50,45C
	ORIGEM ICMS EST	148.191,15C
	TOTAL:	148.241,60C
23.02.2011	ORIGEM IPVA	12.489,56C
28.02.2011	ORIGEM ITR	47,08C
	ORIGEM IPI-EXP	1.710,98C
	ORIGEM FPE	112.709,22C
	ORIGEM FPM	70.274,71C
	ORIGEM LEI87/96	12.741,60C
	TOTAL:	197.483,59C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	3.773.958,98C
	ORIGEM ITR	1.767,98C
	ORIGEM IPVA	35.750,79C
	ORIGEM ITCMD	3.396,74C
	ORIGEM IPI-EXP	61.906,76C
	ORIGEM ICMS EST	1.546.726,62C
	ORIGEM FPE	1.244.634,91C
	ORIGEM FPM	773.970,50C
	ORIGEM LEI87/96	25.483,20C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	7.467.596,48C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2011	SIMPLES NACION.	5,00C
12.01.2011	SIMPLES NACION.	5,00C
20.01.2011	SIMPLES NACION.	127,83C
24.01.2011	SIMPLES NACION.	4.505,00C
17.02.2011	SIMPLES NACION.	158,67C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	4.801,50C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	4.801,50C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	1.148.689,05D
	CREDITO BENEF.	11.197.877,92C