terça-feira, 17 de maio de 2011

EXTRATO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL DO DINHEIRO QUER CAIU NA CONTA DA PREFEITURA DE PORTEL MES MARCO,DIA:01/04/2011 A 17/05/2011

17/05/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    21:57:28
PORTEL - PA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
 
08.04.2011PARCELA DE IPI151.925,76 C
PARCELA DE IR661.403,45 C
RETENCAO PASEP8.133,28 D
DEDUCAO SAUDE121.999,37 D
DEDUCAO FUNDEB162.665,84 D
TOTAL:520.530,72 C
 
19.04.2011PARCELA DE IPI6.680,28 C
PARCELA DE IR29.916,06 C
RETENCAO PASEP365,96 D
DEDUCAO SAUDE5.489,44 D
DEDUCAO FUNDEB7.319,26 D
TOTAL:23.421,68 C
 
20.04.2011PARCELA DE IPI36.478,94 C
PARCELA DE IR89.322,58 C
RETENCAO PASEP1.258,00 D
DEDUCAO SAUDE18.870,22 D
DEDUCAO FUNDEB25.160,29 D
TOTAL:80.513,01 C
 
29.04.2011PARCELA DE IPI28.116,13 C
PARCELA DE IR419.424,32 C
RETENCAO PASEP4.475,40 D
DEDUCAO SAUDE67.131,05 D
DEDUCAO FUNDEB89.508,08 D
TOTAL:286.425,92 C
 
10.05.2011PARCELA DE IPI124.167,78 C
PARCELA DE IR1.005.837,56 C
RETENCAO PASEP11.300,04 D
DEDUCAO SAUDE169.500,79 D
DEDUCAO FUNDEB226.001,06 D
TOTAL:723.203,45 C
 
TOTAISPARCELA DE IPI347.368,89 C
PARCELA DE IR2.205.903,97 C
RETENCAO PASEP25.532,68 D
DEDUCAO SAUDE382.990,87 D
DEDUCAO FUNDEB510.654,53 D
 
DEBITO FUNDO919.178,08 D
CREDITO FUNDO2.553.272,86 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
 
18.04.2011COTA-PARTE15.929,37 C
RETENCAO PASEP159,29 D
TOTAL:15.770,08 C
 
TOTAISCOTA-PARTE15.929,37 C
RETENCAO PASEP159,29 D
 
DEBITO FUNDO159,29 D
CREDITO FUNDO15.929,37 C
 
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
 
29.04.2011COTA MENSAL7.622,86 C
RETENCAO PASEP60,98 D
DEDUCAO SAUDE1.143,42 D
DEDUCAO FUNDEB1.524,57 D
TOTAL:4.893,89 C
 
TOTAISCOTA MENSAL7.622,86 C
RETENCAO PASEP60,98 D
DEDUCAO SAUDE1.143,42 D
DEDUCAO FUNDEB1.524,57 D
 
DEBITO FUNDO2.728,97 D
CREDITO FUNDO7.622,86 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
 
08.04.2011RETENCAO PASEP2,26 D
DEDUCAO SAUDE42,53 D
DEDUCAO FUNDEB56,70 D
ITR-NAO CONVEN283,54 C
TOTAL:182,05 C
 
10.05.2011RETENCAO PASEP1,88 D
DEDUCAO SAUDE35,39 D
DEDUCAO FUNDEB47,18 D
ITR-NAO CONVEN235,94 C
TOTAL:151,49 C
 
TOTAISRETENCAO PASEP4,14 D
DEDUCAO SAUDE77,92 D
DEDUCAO FUNDEB103,88 D
ITR-NAO CONVEN519,48 C
 
DEBITO FUNDO185,94 D
CREDITO FUNDO519,48 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
 
08.04.2011ORIGEM FPM121.999,37 C
ORIGEM ITR42,53 C
TOTAL:122.041,90 C
 
19.04.2011ORIGEM FPM5.489,44 C
 
20.04.2011ORIGEM FPM18.870,22 C
 
29.04.2011ORIGEM FPM67.131,05 C
REF. LEI 87/961.143,42 C
TOTAL:68.274,47 C
 
10.05.2011ORIGEM FPM169.500,79 C
ORIGEM ITR35,39 C
TOTAL:169.536,18 C
 
TOTAISORIGEM FPM382.990,87 C
REF. LEI 87/961.143,42 C
ORIGEM ITR77,92 C
 
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO384.212,21 C
 
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
 
12.04.2011PASEP MUNICIPIO279,92 D
COTA-MUNICIPIO27.992,34 C
TOTAL:27.712,42 C
 
TOTAISPASEP MUNICIPIO279,92 D
COTA-MUNICIPIO27.992,34 C
 
DEBITO FUNDO279,92 D
CREDITO FUNDO27.992,34 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
 
04.04.2011ORIGEM ICMS EST33.391,66 C
 
05.04.2011COMPLEM. UNIAO1.054.836,03 C
ORIGEM IPVA11.683,81 C
ORIGEM ICMS EST11.130,51 C
TOTAL:1.077.650,35 C
 
08.04.2011ORIGEM ITR262,63 C
ORIGEM IPI-EXP20.267,00 C
ORIGEM FPE319.184,62 C
ORIGEM FPM199.013,07 C
TOTAL:538.727,32 C
 
12.04.2011ORIGEM IPVA13.035,83 C
ORIGEM ITCMD9.100,64 C
ORIGEM ICMS EST107.880,92 C
TOTAL:130.017,39 C
 
19.04.2011ORIGEM IPVA13.761,94 C
ORIGEM ITCMD303,22 C
ORIGEM IPI-EXP891,15 C
ORIGEM ICMS EST253.767,08 C
ORIGEM FPE14.361,94 C
ORIGEM FPM8.954,72 C
TOTAL:292.040,05 C
 
20.04.2011ORIGEM ITR98,58 C
ORIGEM IPI-EXP4.866,32 C
ORIGEM FPE49.369,82 C
ORIGEM FPM30.782,29 C
TOTAL:85.117,01 C
 
28.04.2011ORIGEM IPVA16.930,64 C
ORIGEM ITCMD69,67 C
ORIGEM ICMS EST365.536,31 C
TOTAL:382.536,62 C
 
29.04.2011ORIGEM ITR41,22 C
ORIGEM IPI-EXP3.750,71 C
ORIGEM FPE175.633,71 C
ORIGEM FPM109.508,43 C
ORIGEM LEI87/9612.741,60 C
AJ.FUNDEB 20101.895.893,72 C
TOTAL:2.197.569,39 C
 
04.05.2011COMPLEM. UNIAO1.054.836,03 C
 
05.05.2011ORIGEM IPVA6.662,11 C
ORIGEM ITCMD144,24 C
ORIGEM ICMS EST30.924,51 C
TOTAL:37.730,86 C
 
10.05.2011ORIGEM ITR172,01 C
ORIGEM IPVA12.841,74 C
ORIGEM ITCMD879,95 C
ORIGEM IPI-EXP16.564,07 C
ORIGEM ICMS EST77.049,14 C
ORIGEM FPE443.461,66 C
ORIGEM FPM276.500,39 C
TOTAL:827.468,96 C
 
17.05.2011ORIGEM IPVA13.269,01 C
ORIGEM ITCMD240,25 C
ORIGEM ICMS EST84.788,47 C
TOTAL:98.297,73 C
 
TOTAISCOMPLEM. UNIAO2.109.672,06 C
ORIGEM ITR574,44 C
ORIGEM IPVA88.185,08 C
ORIGEM ITCMD10.737,97 C
ORIGEM IPI-EXP46.339,25 C
ORIGEM ICMS EST964.468,60 C
ORIGEM FPE1.002.011,75 C
ORIGEM FPM624.758,90 C
ORIGEM LEI87/9612.741,60 C
AJ.FUNDEB 20101.895.893,72 C
 
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO6.755.383,37 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
 
08.04.2011SIMPLES NACION.10,31 C
 
25.04.2011SIMPLES NACION.67,76 C
 
27.04.2011SIMPLES NACION.2.750,00 C
 
TOTAISSIMPLES NACION.2.828,07 C
 
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO2.828,07 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF.922.532,20 D
CREDITO BENEF.9.747.760,56 C

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