EXTRATO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL DO DINHEIRO QUER CAIU NA CONTA DA PREFEITURA DE PORTEL MES MARCO,DIA:01/04/2011 A 17/05/2011

17/05/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    21:57:28

PORTEL - PA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO   08.04.2011 PARCELA DE IPI 151.925,76 C PARCELA DE IR 661.403,45 C RETENCAO PASEP 8.133,28 D DEDUCAO SAUDE 121.999,37 D DEDUCAO FUNDEB 162.665,84 D TOTAL: 520.530,72 C   19.04.2011 PARCELA DE IPI 6.680,28 C PARCELA DE IR 29.916,06 C RETENCAO PASEP 365,96 D DEDUCAO SAUDE 5.489,44 D DEDUCAO FUNDEB 7.319,26 D TOTAL: 23.421,68 C   20.04.2011 PARCELA DE IPI 36.478,94 C PARCELA DE IR 89.322,58 C RETENCAO PASEP 1.258,00 D DEDUCAO SAUDE 18.870,22 D DEDUCAO FUNDEB 25.160,29 D TOTAL: 80.513,01 C   29.04.2011 PARCELA DE IPI 28.116,13 C PARCELA DE IR 419.424,32 C RETENCAO PASEP 4.475,40 D DEDUCAO SAUDE 67.131,05 D DEDUCAO FUNDEB 89.508,08 D TOTAL: 286.425,92 C   10.05.2011 PARCELA DE IPI 124.167,78 C PARCELA DE IR 1.005.837,56 C RETENCAO PASEP 11.300,04 D DEDUCAO SAUDE 169.500,79 D DEDUCAO FUNDEB 226.001,06 D TOTAL: 723.203,45 C   TOTAIS PARCELA DE IPI 347.368,89 C PARCELA DE IR 2.205.903,97 C RETENCAO PASEP 25.532,68 D DEDUCAO SAUDE 382.990,87 D DEDUCAO FUNDEB 510.654,53 D   DEBITO FUNDO 919.178,08 D CREDITO FUNDO 2.553.272,86 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO   18.04.2011 COTA-PARTE 15.929,37 C RETENCAO PASEP 159,29 D TOTAL: 15.770,08 C   TOTAIS COTA-PARTE 15.929,37 C RETENCAO PASEP 159,29 D   DEBITO FUNDO 159,29 D CREDITO FUNDO 15.929,37 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO   29.04.2011 COTA MENSAL 7.622,86 C RETENCAO PASEP 60,98 D DEDUCAO SAUDE 1.143,42 D DEDUCAO FUNDEB 1.524,57 D TOTAL: 4.893,89 C   TOTAIS COTA MENSAL 7.622,86 C RETENCAO PASEP 60,98 D DEDUCAO SAUDE 1.143,42 D DEDUCAO FUNDEB 1.524,57 D   DEBITO FUNDO 2.728,97 D CREDITO FUNDO 7.622,86 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO   08.04.2011 RETENCAO PASEP 2,26 D DEDUCAO SAUDE 42,53 D DEDUCAO FUNDEB 56,70 D ITR-NAO CONVEN 283,54 C TOTAL: 182,05 C   10.05.2011 RETENCAO PASEP 1,88 D DEDUCAO SAUDE 35,39 D DEDUCAO FUNDEB 47,18 D ITR-NAO CONVEN 235,94 C TOTAL: 151,49 C   TOTAIS RETENCAO PASEP 4,14 D DEDUCAO SAUDE 77,92 D DEDUCAO FUNDEB 103,88 D ITR-NAO CONVEN 519,48 C   DEBITO FUNDO 185,94 D CREDITO FUNDO 519,48 C

FUS - FUNDO SAUDE DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO   08.04.2011 ORIGEM FPM 121.999,37 C ORIGEM ITR 42,53 C TOTAL: 122.041,90 C   19.04.2011 ORIGEM FPM 5.489,44 C   20.04.2011 ORIGEM FPM 18.870,22 C   29.04.2011 ORIGEM FPM 67.131,05 C REF. LEI 87/96 1.143,42 C TOTAL: 68.274,47 C   10.05.2011 ORIGEM FPM 169.500,79 C ORIGEM ITR 35,39 C TOTAL: 169.536,18 C   TOTAIS ORIGEM FPM 382.990,87 C REF. LEI 87/96 1.143,42 C ORIGEM ITR 77,92 C   DEBITO FUNDO 0,00 D CREDITO FUNDO 384.212,21 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO   12.04.2011 PASEP MUNICIPIO 279,92 D COTA-MUNICIPIO 27.992,34 C TOTAL: 27.712,42 C   TOTAIS PASEP MUNICIPIO 279,92 D COTA-MUNICIPIO 27.992,34 C   DEBITO FUNDO 279,92 D CREDITO FUNDO 27.992,34 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO   04.04.2011 ORIGEM ICMS EST 33.391,66 C   05.04.2011 COMPLEM. UNIAO 1.054.836,03 C ORIGEM IPVA 11.683,81 C ORIGEM ICMS EST 11.130,51 C TOTAL: 1.077.650,35 C   08.04.2011 ORIGEM ITR 262,63 C ORIGEM IPI-EXP 20.267,00 C ORIGEM FPE 319.184,62 C ORIGEM FPM 199.013,07 C TOTAL: 538.727,32 C   12.04.2011 ORIGEM IPVA 13.035,83 C ORIGEM ITCMD 9.100,64 C ORIGEM ICMS EST 107.880,92 C TOTAL: 130.017,39 C   19.04.2011 ORIGEM IPVA 13.761,94 C ORIGEM ITCMD 303,22 C ORIGEM IPI-EXP 891,15 C ORIGEM ICMS EST 253.767,08 C ORIGEM FPE 14.361,94 C ORIGEM FPM 8.954,72 C TOTAL: 292.040,05 C   20.04.2011 ORIGEM ITR 98,58 C ORIGEM IPI-EXP 4.866,32 C ORIGEM FPE 49.369,82 C ORIGEM FPM 30.782,29 C TOTAL: 85.117,01 C   28.04.2011 ORIGEM IPVA 16.930,64 C ORIGEM ITCMD 69,67 C ORIGEM ICMS EST 365.536,31 C TOTAL: 382.536,62 C   29.04.2011 ORIGEM ITR 41,22 C ORIGEM IPI-EXP 3.750,71 C ORIGEM FPE 175.633,71 C ORIGEM FPM 109.508,43 C ORIGEM LEI87/96 12.741,60 C AJ.FUNDEB 2010 1.895.893,72 C TOTAL: 2.197.569,39 C   04.05.2011 COMPLEM. UNIAO 1.054.836,03 C   05.05.2011 ORIGEM IPVA 6.662,11 C ORIGEM ITCMD 144,24 C ORIGEM ICMS EST 30.924,51 C TOTAL: 37.730,86 C   10.05.2011 ORIGEM ITR 172,01 C ORIGEM IPVA 12.841,74 C ORIGEM ITCMD 879,95 C ORIGEM IPI-EXP 16.564,07 C ORIGEM ICMS EST 77.049,14 C ORIGEM FPE 443.461,66 C ORIGEM FPM 276.500,39 C TOTAL: 827.468,96 C   17.05.2011 ORIGEM IPVA 13.269,01 C ORIGEM ITCMD 240,25 C ORIGEM ICMS EST 84.788,47 C TOTAL: 98.297,73 C   TOTAIS COMPLEM. UNIAO 2.109.672,06 C ORIGEM ITR 574,44 C ORIGEM IPVA 88.185,08 C ORIGEM ITCMD 10.737,97 C ORIGEM IPI-EXP 46.339,25 C ORIGEM ICMS EST 964.468,60 C ORIGEM FPE 1.002.011,75 C ORIGEM FPM 624.758,90 C ORIGEM LEI87/96 12.741,60 C AJ.FUNDEB 2010 1.895.893,72 C   DEBITO FUNDO 0,00 D CREDITO FUNDO 6.755.383,37 C

SNA - SIMPLES NACIONAL DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO   08.04.2011 SIMPLES NACION. 10,31 C   25.04.2011 SIMPLES NACION. 67,76 C   27.04.2011 SIMPLES NACION. 2.750,00 C   TOTAIS SIMPLES NACION. 2.828,07 C   DEBITO FUNDO 0,00 D CREDITO FUNDO 2.828,07 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO   DEBITO BENEF. 922.532,20 D CREDITO BENEF. 9.747.760,56 C